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如何利用股指期货······ 分享日记 fxplus.cn

股指期货已经被同意推出,预计在两会后挂牌上市,对于这个证券与期货联系紧密的品种,我们对这个股指期货有多少了解呢?什么是股指期货呢?股指期货对股市有什么影响呢?股民们如何应用股指期货呢?

首先,我们要了解什么是股指期货。股指期货是以沪深300指数为标的物,每个点数的价值是300元人民币,保证金收取15%左右,比如现在沪深300指数是3000点,那么一张沪深300的合约价值是3000*300=90万,但由于期货是保证金交易,所以我们实际买一张合约的实际需求资金是90万*15%=13.5万元,若我们在3000点买入一张合约,此后沪深300期货上涨到3100点,这样我们就盈利了100点,实际利润是100(点)*300(每点价值300元)=3万。并且期货交易时T+0,可以做多,可以做空,交易制度明显灵活于股票交易。

其次,股指期货对股市的影响像是个保险杠,可以防止股指暴涨暴跌,让不合理的股票市场回归合理,同样,正因为股指期货具有这样的功能,所以股民也往往参考股指期货来判断趋势,这样一来,股指期货和股票会呈现一个联动相关,相辅相成的状态。

最后,股民如何应用股指期货呢?面对这个问题,我们就用期货上的套期保值原来来解决。假设1:目前沪深300指数3000点,我们买了100万元股票,这时股市出现回调,但我们又不舍得抛出手中股票筹码,这时我们可以做空股指期货,半个月后,沪深300下跌到2800点,我们手中股票出现了亏损,但由于我们提前做空沪深300指数,我们在期货上盈利了300*200=6万,可以部分冲抵股票下跌带来的损失。假设2:一个月后的沪深300股指期货指数是3200点,目前的点位是2800,相差将近10%,这样我们就可以判断,后市股票上涨概率很大。这里也必须提到,股指期货到期后,是以沪深300指数收盘价为点位进行现金交割,所以到期的股指期货合约,肯定是和沪深300指数的点位是一样的。

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