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铑钿:有股指期货炒新更赚钱······ 分享日记 fxplus.cn

09年半年炒新获利逾5成

2009年7月10日,暂停9个多月的新股发行正式重启。在此后不到半年时间里,沪深两市马不停蹄地发出了99只新股,平均每周发行多达十几只股票。尤其是创业板首批28家公司的同时发行,让新股炒作成为当年A股市场的另一道风景线。

这正是铑钿大展身手的绝佳时机。在这期间,铑钿从万马电缆开始,马不停蹄地参与了四川成渝、世联地产、信立泰、博云新材、中国国旅、湘鄂情、海大集团、乐通股份、深圳燃气、仙居制药等个股上市后的短期炒作,获得了少则6%以上,多则20%以上的短期暴利。与此同时,铑钿也有选择地放弃或止损了中国建筑、中国中冶、中国北车以及首批创业板等新股的炒作。铑钿说,半年下来,我们全仓只在中国建筑一只股票上输了钱,总的收益在50%以上,而同期上证指数的涨幅只有4.93%。

炒新的主力是利益集团?

对于去年的炒新,铑钿印象最深刻的就是家润多、成渝高速和中国建筑的接连上市。他说,7月17日家润多上市首日的异常低迷,7月27日四川成渝上市首日的刻意爆炒,都是为了给中国建筑上市做好铺垫。他还认为,虽然他被称为“炒新第一人”,但实际上他并非炒新的主力团队,也没有那么大的资金量去操控新股。即使是创业板的新股,连续几天高达20%以上的换手,上亿元的成交,单靠某些散户和游资也是难以操纵的,更何况中国建筑这样的大盘新股。他认为,新股遭到爆炒,背后一定是那些与新股有着千丝万缕联系的利益集团所为,他们炒作新股的目的不仅仅在于获得短期的差额收益,更重要的是保证新股的顺利发行和3个月后网下申购资金能够获利出局。

铑钿说,股市单靠“1+1=2”肯定赚不了钱,而是要有“3×5=18”的大智慧。比如深圳燃气,我们主动放弃了同日上市看似火爆的创业板第二批公司而主攻这只主板新股,深圳燃气发行价只有6.95元,它在竞价时间股价就从12元不断上升,大大超出各机构的预测范围,我们在开盘前以13.5元重仓参与,此后它一路走高,最后收报15.17元,开收盘涨幅14.75%,换手率超过9成;次日该股以14.88元开盘后于下午封上涨停板;第3个交易日北车上市,深圳燃气仍然震荡走高,三个交易日涨幅30%以上。铑钿表示,主力爆炒深圳燃气无非是为中国北车造势而已,没有深圳燃气的爆炒,相信北车上市首日就已破发。主力的这种声东击西的操作思路,与四川成渝,中国建筑上市前后如出一辙。

炒新要看监管层态度?

铑钿介绍说,按照他的经验,新股是市场中最活跃的品种,盈利机会极大,特别适合短线资金重仓博弈。在新股上市的首个交易日,100万左右的资金,很容易在一个价位达成一笔交易,因此极具流动性,进出非常方便。在选择一只准备炒作的新股时,除了要看当时的市场环境和热点、新股的各项数据,所在的行业和地区,更重要的是灵活运用兵法,在首日的集合竞价中巧妙识破主力的意图,创造“先胜而后求战”的有利条件。他解释,首日换手率的高低直接关系到新股上市后的短期走势,换手率高说明有机构介入,一般来说,集合竞价时换手率显著增大,前5分钟换手率应不低于20%,前市不低于50%,当日不低于75%,且股价一直在均价以上运行为佳。对于一些首日条件没有完全具备的新股来说,如果首日的交易所公开信息中有机构买入的身影,也可以视作主力介入的信号,于次日择机参与。另外,监管层对炒新的态度也是很重要的参考因素。

铑钿说,对炒新来说,更重要的是如何把握卖股的时机。新股虽然也存在着风险,但短线没有系统性风险,只要学会控制仓位,果断止损,就可以有效控制风险。他说,不管是赚是赔,他在每只新股上的交易时间最长一般不超过5个交易日。按目前的新股发行节奏,平均每周上市4只,其中至少存在一次交易机会来算,理论上每个月有4次交易机会计算,实战中若全仓成功把握3次失败1次,就可能有20%的利润,1年下来,收益可能就是翻番,这样对于百万以上资金而言就是暴利。

对话铑钿:

“我不是正规军,炒新要有亮剑精神”

南都:在一般投资者的眼中,炒新股是风险极高的投机行为,监管层也多次反复强调风险。与正统的投资理论不同,您的理论似乎更侧重博弈?

铑钿:不错,我们恰恰就是那些非正规军的八路军,股市讲究的是“兵者诡道也”,只有像《亮剑》中的李云龙那样的人才会赢得暴利,看似没有章法,但实战智慧是赢利的根本,所谓的正规军往往是只做不说,而我们能够摸透主力的意图敢于重仓博弈,运用炒新36计,声东击西、围魏救赵,在新股中不断赢利。

南都:炒新股最大的风险是什么?

铑钿:现在和我合作的大都是实业家,这些投资者最怕的就是流动性风险,比如突然被停牌之类。而新股几乎没有这样的风险,首日开盘暴涨的股票,连续2个交易日跌停的可能性接近于0,不会出现无法交易的情况。或长期停牌的风险对普通投资者而言,你运气好的话在吉峰农机、世联地产这些股票上获得暴利,也可能在中国建筑、中国石油这样的股票上输钱,但在短期炒作的前提下,大资金虽然没有系统性风险,但不会止损,不会控制仓位,没有严谨的战前分析和实战纪律,要想在新股领域里凭一时运气,长期赢利,非常不易。

南都:为什么没有参与创业板首批上市初期的炒作?

铑钿:从我的炒新经历来说,首批上市的创业板的确有暴炒的机会,不过由于在之前接收媒体采访中曾公开表态“坐山观虎斗”响应管理层的号召,所以没有参与创业板首日暴炒,在实战中坚决实践了之前的承诺。

南都:展望2010年,炒新还能像2009年那样火爆吗?

铑钿:短期的新股不好炒,发行节奏太快,每周有三批新股上市,资金分配不过来,没有充足的炒新时间。我们不是因为新股的PE高而不炒,而是炒作周期太短,近期资金也较为紧张。但展望2010年新股必将是最大的赢利品种。

南都:股指期货融资融券即将出台,对于炒新有何影响?

铑钿:股指期货的利多大于利空,监管层已经明确表态不会干涉新股的发行价,市场化扩容之意:即使跌到100点也不会停发新股。有了期指对冲后,预计上证指数将在相当长时间内,围绕3000点中轴,做上下1000点的振荡,个股则剧烈分化。在这样的背景下,中国平安、中国石油等上市首日被套的投资者可能终生难以解套。而新股每周都有发行,应该说2010年最大的交易性机会在新股,2010年股市赚钱难,如果不炒新股,想赚大钱就是难上加难。

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