做空有色金属的时机快到了······ 分享日记 fxplus.cn – 分享日记

做空有色金属的时机快到了······ 分享日记 fxplus.cn

短线交易是所以交易手法中最难的,短线交易讲天时地利人和,要求对时间、空间、价位的把握都需要非常准确,否则很容易看对做亏。短线交易也是充满着魅力的,他给看对的人高额的奖励,尤其是刚开始做交易的,资金规模比较小的投资者,需要严格要求自己,从严从难,这样今后才能在期货市场生存下来。

作为一名10余年的短线交易者,我就实战给大家讲解一下整个短线交易的分析过程,希望大家有所获。

以下我们就对有色金属cu的走势与实战操作做一个全局的分析:

一:宏观面

8月中旬以来,国内外铜价触底反弹,但10月份以来遇到阻力,铜价波动区间越来越窄。从市场主导因素上看,10月份开始以美国为主的全球股市大幅回落、美元走强,还有原油价格暴跌,这些宏观面的风险都给铜价形成压力,但因为铜的库存处于历史低位,现货市场供应趋紧,铜价还是遇到很好的支撑。  

G20峰会期间中美决定停止升级关税等贸易限制措施,双方朝着取消所有加征关税的方向加紧磋商,提振铜价周一爬高;但随着特朗普再次警告称,如果双方无法解决分歧,将恢复提高关税,以及华为事件冲击,引发投资者对关税前景的担忧;此外,中国的铜进口溢价降至18个月低点,表明对实物金属的需求正在减弱,铜价承压。

从以上可以得出:

由于现货价格较期货价格升水较多,且在交割时间期间(LME交割时间为每月的10-15日),期货价格以回升为主。且贸易战的利好并没有使铜价上一个台阶,那么随着后面交割结束与宏观面的利空影响下,铜价下跌的可能性还是非常大的。

二:消息面

1、圣地亚哥12月6日消息,智利国家铜业公司(Codelco)周四宣布,在初期谈判中与Gabriela Mistral铜矿工会就新的集体劳动合同达成协议。新合同有效期36个月,内容包括420万比索(6,216.63美元)签约金,以及针对在初期谈判就达成协议的工人们额外多付200万(2,960.30美元)比索的奖励金。Gabriela Mistral铜矿位于智利北部,2017年铜产量约为122,700吨。

2、 外媒12月4日消息,加拿大最大的多元化矿业公司–Teck Resources已选择日本的住友商事(Sumitomo Corporation)为合作伙伴,共同开发并扩大其位于智利北部的大型铜矿项目Quebrada Blanca,该项目预计投资48亿美元。Quebrada Blanca的二期扩建目前已经经过董事会批准,待交易完成后即可开工,预计在2021年上半年投产。

三:技术面

技术面分析的话,我们主要以分析沪铜主连与lme铜及相关品种zn,ni的走势为主。

图1沪铜主连周K线走势

图2伦铜主连周K线走势

图3沪锌主连周K线走势

图4沪镍主连周K线走势

从技术图形上来看,沪镍走的是V型反转的走势,走势最弱。其次是沪锌,如按照头肩顶的图形来看,锌的后肩要处在左肩之下,左肩的价格会对右肩形成压力。而铜按照头肩顶的走势来看的话,其右肩在左肩价格之上,走势最强。

但铜跟锌目前都在走横盘过程,参与的价值不大,应保持关注,等待突破后介入。

四:持仓面

2018年11月16日,沪铜总持仓龙虎榜

2018年12月7日,沪铜总持仓龙虎榜

从持仓上来看,永安期货现持有净空单12913手,较11月16日增加107手,金瑞期货持有净多单11444手,较11月16日减少了3658手,五矿经易期货持有净空单4641手。较11月16日增加了1291手。

继续对比2018年11月1日的数据,永安期货持净空单8149手,金瑞期货持有净多单17051手,五矿经易期货持有净空单6132手。

从中可以发现无论是套保为主的金瑞期货与五矿经易期货持仓,或是市场大佬永安期货的持仓,都在减少多头持仓增加空头持仓。

作为个人来言,无法深入了解一个品种的基本面。但我相信大佬们与现货商的真金白银的“持仓数据”会侧面反应一些基本面的变化。

五:操作与止损止盈

图5沪铜1902日K线走势

从沪铜日K线来看,需要等待有效突破平台低点价格48500后,可尝试做空,止损可以设置平台高点,或者是5日线价格。放量突破的时间节点最好是在12月15日左右,现货交割结束,或大幅下跌时,看是否有消息面的变化。

六:总结与个人感悟

每到年底的时候,企业都是生产多少,储备多少为主。此时铜价上涨的可能性不大,是个比较好的做空时间,但是至于能跌到哪里就得看主力怎么做,故事怎么讲了。在这个时候还是值得一空的。

期货千变万化,我们回头去看的时候,总是能看到那么多,那么大的行情,抓住几波也就是财务自由了。但我们往前看的时候,总是斤斤计较一日的涨与跌,站的不够高,就看的不够远,又怎么能抓住行情。但凡成功赚到钱的人,都是敢想,敢做,拿得住单子的人。

以上仅代表个人观点,不构成投资建议。期市有风险,投资需谨慎。

责任编辑:韩奕舒

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