疯子注定寂寞赌博必然仓皇:我的股指期货感悟······ 分享日记 fxplus.cn – 分享日记
                                       

疯子注定寂寞赌博必然仓皇:我的股指期货感悟······ 分享日记 fxplus.cn

感悟1:

股指期货,必须定性为赌博,一切企图去美化股指期货的思维,最终将被那个被美化者吞噬得尸骨无存!但即便是赌博,也可以赌得专业一点,赌得克制和节制一点,赌得美丽一点,赌得优雅一点。

感悟2:

操作股指期货,我最大的感悟,是一个:慢下来,再慢下来。

我希望,最终我能做到,每年只操作几次,其他时间,喝茶,聊天,看云,旅行。

但目前,我知道,我还做不到,目前依然忙碌于日内交易,这样不好,必须改变,但改变是一个过程,我不愿意逾越过程。

况且,一切操作,必须和大局联系起来,目前的大局,是趋势未明,因此,只能做日内。

用日内操作保持对大局的敏感度,等待趋势明确后,开中线仓。

如果有一天,我每年多数时间都能空仓,只有极少数时候开仓,一年抓几次趋势性行情,那么,说明在股指期货上,我才真的成熟了。
  否则,一切暂时的赢利,都不能说明任何问题。
  
  感悟3:

股指期货操作难度非常大,比操作股票难多了。

T+0,一直是我做股票时的渴望,但在股指期货的实践中,T+0时常却是伤害自己的利器。因此,一切工具(T+0完全可视为一种工具,而非规则),一定都是双刃剑。
  
  感悟4:

做日内的难处,在于做对10次,积累的利润,往往还不如做错一次所亏损的。

做趋势的难处,在于趋势的难以确定,当趋势明确为趋势的时候,也就是当知春鸟开始鸣叫的时候,但那时,春天其实已经过去了一半。

感悟5:

2010年9月15日,今天上午,主力合约开始大规模移仓了,估计明天会加大移仓力度,IF1010即将取代IF1009,成为新的主力合约。

这个月主力的移仓,比上个月要晚几天,这说明,主力起初或许是打算赌一把“交割日行情”,但如果明天继续加大移仓,则交割日也许将再度比较平静。

从盘面看,空头主力和多头主力都十分谨慎,昨天,君安大规模减持空单,从价格看,应该多数属于割肉,显然,老谋深算的君安也没预料到今天的盘面是跌势。否则,它今天减持,损失会少很多。可见,即便最坚定的空头君安,在本周初的前两天,照样动摇迟疑了,在市场中,我们总在不断地否定自己,但并非每次否定都是正确的纠错。

我在本周初,做好的心理准备是:等待多头逼空,期待IF1010达到3050点的位置,而后我开空单,但如意算盘似乎有些难以实现,今天上午的下跌,使明后两天的局势变得更加扑朔迷离。

目前的困难在于:若开多单,但明显点位处于高位,指数正在构筑复杂的顶部区域,因此,开多单,从中长线角度看,是逆势的。但是,若在IF1010的目前2962点开空单,那么,在明后天,万一多头启动大盘股,则IF1010轻易可上攻3000点以上,届时就会出现不小的浮亏。因此,在2950这个点位,当真是做空做多都很纠结,而主力,正因此选择了在这个点位震荡,让看多和看空的人都难以决断。

上午,我一直对自己说,在如此低确定性的阶段,我必须多看少动,最多每次只做一手,以确保安全。遗憾的是,期间还是忍不住有一次做了两手,不过我很快就平仓了,并继续执行只做一手的纪律。今天上午的震荡十分难以捕捉,我估计今天全国做股指期货的交易者没几个赚到钱,当然,我也同样没有。

目前,是一个剩者为王的阶段,比的是谁亏得少。而要做到少亏,坚持只做一手是至关重要的。

感悟6:

目前,很多大盘股都接近了新低,尤其是大盘金融股,例如中国银行等等,已经创出了今年新低,还有民生银行,也在迭创新低,另外,中石油的价格,接近2008年11月1600多点时候的价格,但是,是否说明这些大盘股跌到位了呢?我觉得,不能说明。
  
从未来一年半的时间区间看,以上这些大盘股,会继续深跌,我个人认为,中石油要跌到5元左右才是大底,至于那些银行股,普遍也会再跌至少30%。

但问题是,这个下跌,是十分漫长的,是以每天只跌一点点的形式,慢慢地耗下去的,由于下跌的频率很慢,所以,对于做股指期货来说,即使你看对了指数的大方向是下跌的,但由于股指期货的杠杆放大了每天的震荡,所以,看对大方向,并不见得能赚钱。
  
目前股市的主要风险,其实在于中小盘股票的价格过高,这才是堰塞湖,在如今,可以肯定的是中小盘股票(主要指深圳的中小板和创业板股票)在未来2年内完全可能腰斩再腰斩,但是,中小盘股票对作为股指期货标的的300指数的影响力很小,因此,中小盘股票的大跌,对于做空股指期货意义不大。

此外,还存在一个问题,是中小盘股票大跌的时间节点到底在哪里,这也是个充满不确定性的麻烦。由于2008年大量发行的货币导致了充裕的流动性,而国内投资渠道狭窄,加上和中小企业上市存在利益链的相关各方力量与相关各方资金,出于利益需要,将不断地时不时拉动中小板,以维持中小盘股票的顺利发行与上市,而那种维持将不断吸引着盲目的大多数股民在中小盘股票中追涨杀跌,所以,中小盘股票的大跌迟迟难以实现。

因此,股指目前处在一个非常多元的时期,市场乃至社会的各种力量的纠缠,导致中国股市以一种92年开市以来从未有过的复杂性,呈现出不断出人意表的状态。很可能未来一年时间里,都是以在区间箱体里上下震荡为主,直到一年多或两年之后的未来的某一天,由于一些世界经济体中突然发生的某些意外事件,导致群体性地失去持股信心,只有那时,指数才可能出现雪崩,而那时,则是做空股指期货的最佳时机。不妨砸锅卖铁去做空。但是,在那之前,务必保持很轻仓的态度,这样才能避免自己的资金在震荡中消耗太大。
  
因此,做股指期货,需要的耐心,和坐冷板凳的决心,甚至比做股票更大。
阴谋,阴谋,这个词语如此美好,使我甚至愿意忘记词语背后所发生的真实的狰狞,而乐意欣赏每一次阴谋表演。

我的现实生活,其实简单平静,做为一个寻常得不能再寻常的小公民,我平和地生存在社会底层,自得其乐地游走于主流之外,因此,多数的阴谋,对我而言都只是道听途说,从未有机会亲见。

好在股指期货的出现,使我终于可以近距离看戏,作为一个迷恋于数据世界的人,我在日常生活中与人交往甚少,所以多数的那些人与人之间的阴谋,一概与我无关。但每当坐在电脑前,面对着那跳跃的数字和K线,我时常可以那么近距离地看到阴谋,我为此而欢欣鼓舞,觉得自己的人生没有虚度。

我喜欢观察,观察其实是一种自我训练,所谓熟能生巧,并无其他。多数人被纷繁的现实生活所累,因此不会注意观察数据世界里的曲线,而我,远离现实生活的纷争,因此,自然可以更专注地观察数据世界。

在这种观察中,其实我也发现了一些与日常生活十分同步的东西。例如,若以1分钟K线为观察指标,那么,股指期货在上涨的时候,往往先故意急跌一下,如同一个人想跳跃的时候往往先下蹲。那个下蹲,其实就是阴谋,它以一种与目的相反的假象,却悄然积蓄实现目的的力量。

今天上午,10点05分,10点34分,11点24分,都出现了这个明显的阴谋。其中,我识破了2个,没识破1个。

但我目前所思考的,主要是明后天会不会有阴谋,因为,金融股目前在阶段性低位,如前所述,我坚定看跌大盘金融股的长线趋势,但问题在于,短线的趋势是可以存在阴谋的。具体来说,明天和后天,会不会有大资金把金融股突然拉一两把?毕竟,连跌了这么多天,即使反弹一下也是合理的。而明后天假如金融股真的突然拉起,阴谋实现,多少中小资金将惨遭秒杀啊。

不过,会不会有一个更大的阴谋,即“反对之反对”,你以为要拉金融股,于是你不敢在目前位置做空,那么,偏偏明后天继续打压金融股,让指数继续跌下去,让你一直迟疑,一直犹豫,最终等你发现空头趋势确立时,IF1010已经到了2900点之下,而那时的你,已经丧失了在相对安全的2950区域开空单的机会,面对更加不具有稳定性的2850点位置,又该如何处理?

难啊,难,难就难在阴谋的无处不在。这真是一个美丽的世界,因为阴谋遍地,我们知道,阴谋是危险的,甚至是有毒的;我们还知道,危险的东西,或者有毒的东西,往往是美丽的,例如,毒蛇比无毒蛇美丽,毒蜘蛛比无毒蜘蛛美丽,以此类推,阴谋比非阴谋美丽,正因此,充满阴谋的世界比没有阴谋的世界美丽,这是一个美丽新世界!

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