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交易要有信心 但不要有希望······ 分享日记 fxplus.cn

记得前不久在跟一位来自台湾期货界的老前辈交流时,前辈的一句“交易要有信心,但不要有希望!” 让笔者特别激动。因为这句话正是笔者多年来在实际操盘中的真实体会。猛一看,这句话自相矛盾,但如果认真解读,相信大多数投资者会认同,尤其是那些久经沙场的老期货。

交易要有信心

交易要有信心!也许有人会说,信心来自市场,做对了就有信心,做错了就没信心。其实,笔者要强调的是,所谓的“交易要有信心”是指投资者对自己的交易计划要有信心,正所谓不打无把握之战。既然要做交易,那就说明对自己的交易计划已经充分肯定了。因此,执行交易计划时就要充满信心。我们必须要求自己,只有在最有 信心取胜的时候,才进场做交易。

笔者前期在郑糖市场的一次操作,可以很好地诠释这一点。 6、7月份的糖价一路下跌,弱势显现。其实,包括笔者在内,当时的主流观点都是看空的。但当时经过细致的分析与评估后,笔者制定了一份“郑糖反弹的交易计划”,并切实执行。7月初801合约价格已经跌破3500元/吨。笔者计划在3400元/吨附近开始做多,仓位控制在20%。有效突破3500元/吨,再加仓30%仓位的多单。目标3750元/吨左右,止损位3350元/吨。如果止损后再上3400/吨,再重新执行一次计划。

笔者当时预期糖价反弹的理由是:第一,糖价跌破3500元/吨的国储收储政策启动价,可预期的收储计划随时会出现,即为潜在利多,价格随时可能会止跌反弹。第二,长期看跌心理,中间商和终端企业库存不多,正值消费旺季,是当时糖市的基本面。如果收储计划出现、企业看跌心理减弱,补库会推动糖价企稳反弹。第三,外盘糖价从低位反弹将近10%左右,郑糖有补涨的可能。第四,产区天气有可能成为多头潜在的炒作题材。

在上述诸多反弹因素和周全的交易计划支持下,笔者对这笔交易充满信心。在执行交易计划后,也没有整天盯盘,只要交易计划的执行条件不被触发,就耐心等待!从后来的操作结果看,此笔交易最终获取了较大的利润。

其实,交易信心体现在对交易计划的绝对肯定和执行。如果你对自己的交易有信心,那么你根本没必要时时盯盘,也不会使交易情绪因为行情的变动而产生较大波折,从而影响操作绩效。

交易不要有希望

在交易计划执行后,市场的客观变化往往不因我们的主观意志而转变。交易计划是用来追随市场的,如果市场走势出现不利变化,我们应该抛弃主观期望。现实中,我们经常发现,当交易者按照交易计划进场后,随着价格的波动,人的主观意愿的增强,进而将自己的希望放在第一位,交易计划的作用弱化,甚至被弃用!这就是大多数人操作失败的主因。因此,应该让市场来检验我们的交易计划,不要让操作者的主观希望来替代交易计划。

所以,交易不要有希望。

以下是笔者近期在郑糖市场的一次操作,这次交易刚好承接上次操作计划,但交易方向是相反的。

在8月初郑糖801合约反弹至获利目标位3750附近时,笔者按照反弹操作计划顺利平仓了结。但随后糖价再度强势上攻,并在8月7日冲击3900元/吨后大幅回落至3800元/吨。综合分析各种数据资料,笔者认为,支持期价继续大幅冲高的因素不存在。为此,笔者制定了一个交易计划,计划如下:在郑糖801合约期价反弹至3800元附近开始做空,仓位控制在30%。一次性建仓完毕,不再加仓。目标价3500元/吨左右,止损位设为3850元/吨。如果止损后再跌破3800/吨,再重新执行一次计划。

当时决定在3800元/吨附近做空的理由是:第一,在今明两年供大于求的背景下,熊市格局不变。目前的反弹正好提供了良好的沽空机会。第二,技术上,此次反弹只是长期下跌过程中的一个正常反弹,目前技术上开始面临压力。第三,3800元/吨作为去年国储放储的政策价,在供大于求的背景下在3800元/吨上方容易引发国储放糖。第四,库存仍较为充足,新榨季已为时不远,供应压力将再次来临。第五,国储3500元/吨的收糖政策是以“护价”为目的,而不是要让价格暴涨。以目前的现货报价水平,国储是很难收到糖的——就算真收到糖,反而使国储在新榨季的收储力量被提前消耗。在明年继续增产的背景下,国储收糖只是将当前的实际供应压力转化为远期的供应压力。因此,综合多方面因素分析,笔者预计,随着新榨季的临近,市场压力将再度显现。

从目前的执行结果来看,笔者的交易计划在8月9日已被止损过一次,但按计划,期价在8月13日再度破跌3800元时又重新启动了沽空计划。目前计划正在有效执行中。通过笔者的本次操作,读者至少可以发现两点:

第一,笔者的操作是在经过大量分析后,并制定切实可行的完整的交易计划下才进场执行的。在这种情况下,笔者的交易可以说是很轻松的,即便后来有一次被触及止损造成亏损,但笔者对自己的交易仍保持高度信心并坚定执行计划,即按计划又再度进场沽空。这就是笔者所说的“交易要有信心”!

第二,在执行沽空计划后,应该说这时笔者的主观期望是希望期价下跌。但没有因为我做了空,而让自己的“希望”取代交易计划。在触及止损价位时,该止损就止损了。也正因为我抛弃自己的主观“希望”,坚定执行交易计划,也才有了再度重新进场沽空的情况。这点表现的就是笔者所说的“交易不要有希望”

交易要有信心,但不要有希望

交易要有信心是执行交易计划的关键基础,而正确的交易计划是将具体细节定量化,即也剥夺交易者的主观希望。一旦市场发生不利变化,执行交易计划的相关应对步骤,即可以最大限度地保护交易者的资金。交易不要有希望,本身即是强调交易计划的重要性,以保证交易计划被完全执行。

只要你对自己的交易有信心,你就不会让自己的主观“希望”取代客观市场。同时也会使你的交易更加成熟。“交易要有信心”表现在交易前,而“交易不要有希望”表现在交易计划执行后!两者不矛盾,因为只有先对交易有信心,才会在执行后做到“交易不要有希望”。因此,交易要有信心,但不要有希望!看似矛盾,实为互补!

最后要说的是,当你对交易有信心时,你的心情自然会很平静,对待行情变化也会很冷静。但信心不应该是盲目的,这需要确实的理由和周密合理的交易计划。

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