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宗源:投机交易法则······ 分享日记 fxplus.cn

第十节 投机交易法则

第一法则:投机法则。

投机法则是一切短线交易的基本法则。短线交易就是投机交易,做投机交易的过程就是寻找机会,并交易机会的过程。投机的前提是发现一个机会,没有机会决不去做任何交易,这就是投机法则。

投机法则有以下几层含义:

一、投机者真正寻找的目标是机会。投机者应该把所有的注意力都集中在对时机的把握上,所做的一切准备工作都是为了去发现机会,并抓住机会。而普通交易者往往把注意力集中在某个具体的交易对象上,所做的一切事情都是为了去猜测这个交易对象的价位,企图高抛低吸。

二、投机者进场交易的依据是发现了一个机会。投机者大多数时间都应该留在场外,冷静地观察市场动态,直到发现一个机会时才会果断进场,并根据事先谋划好的交易计划执行交易。而普通交易者往往整天泡在交易中,在任何时候都忍不住要进场去做交易,不仅交易效率低下,而且搞的自己身心疲惫不堪。

三、投机者中止交易的依据是交易时机消失。投机者是以机会存在与否来决定何时中止交易,一旦机会消失,则立刻中止交易。看似被动,实则主动。而普通交易者往往以止损或止赢来结束一单交易,看似主动,实际上是被迫中止交易。

四、投机者场内交易的时间由时机决定。投机者的交易时间框架由时机决定,时间框架的长短根据投机者对时机的判断和选择而确定,投机交易必定是由交易时间来决定交易空间。而普通交易者的交易时间框架往往由交易对象的价位区间决定。通常价格区间越大,交易时间越长;价格区间越小,交易时间越短。普通交易者通常是以交易空间来决定交易时间。

五、投机者用最简单的方法做交易。投机者首先追求每一单交易的正确性和精准性,把赢利目标放在其次。由于市场中的时机稍纵即逝,所以投机者的交易手法力求简单有效,具有:稳、准、狠的特点。而普通交易者往往把赢利放在首要位置,机关算尽,过于依赖技术手段,把交易系统设计得复杂繁琐,有效性却不尽如人意。

六、投机者以最小的风险去博取最大的利润。投机者以时间控制风险,截断亏损,把交易的损失控制在尽可能小的范围之内,把止损作为防止意外发生(系统风险)的措施。而普通交易者则把止损作为控制交易风险的主要手段,放任时间去扩大交易损失。
投机者让时机控制时间以扩大赢利,最大程度地让利润奔跑;而普通交易者通过止赢来截断利润,还美其名曰:积小胜为大胜。

投机法则释义

第一就要找机会,把所有的精力都集中在发现时机上面。这是我们关注的一个重点,但是一般的交易者,他是关注只是一个交易对象,比如说做美元加元,只看它的价格多少,是在低价位还是在高价位,一看低了就想买进,想它肯定会涨。高了就卖空,认为上面有压力,看盘面要往下跌。所以这两种交易的方法,它关注的对象,想的东西不一样,看问题的思维方式也不一样。

第二我们进场的依据也是机会,只有发现了一个机会以后才进场,其余大部分时间都是留在场外的,不能把资本金变成头寸放在场里边让它随着市场的波动在那里波动。出场也一样,也是根据机会来的,就是当这个机会存在的时候就留在场里边继续做,当判断这个机会消失的时候,哪怕知道后面还有机会,但是那个机会跟进场的时候发现的机会已经不是一个机会了。这个时候就应该终止交易。我们整个的交易的时间从进场到出场,都是根据机会来的,有机会就做,没有机会就走。机会是有时间性的,所以我们控制交易的关键是用时间尺度来控制交易的,而不是通常用价位来控制。

第三我们是以时间尺度来决定价位区间的,时间是决定性的,我们首先控制时间,而不是像通常技术分析的书籍所讲的那样,只是一个价位区间的概念。价位区间的概念实际上是个空间的概念,这个虚拟化空间是不断变化的,交易者看不清楚它的价格到底是多少,它现在对你说是一百块,可能过了一秒钟就变成一百零一块了。我们做交易做投机,一定要明白,因为是投机,所以我们所有的事情都跟时间有关系,我们整个交易的时间是由时机决定的,而不是以价位来决定的,不是说止损了我就出场,不止损我就呆在里边,不是这个概念。投机者因为是投机,投机的方法一定是最简单的最有效的,因为时机出现的时间性是非常有限的,它只在一段时间里出现,所以它要求你进场要迅速,出场要果断。

作者:周宗涛、字宗源 加拿大福湃金融总裁

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