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宗源:风险控制······ 分享日记 fxplus.cn

风险控制

我们在做交易的时候,当你没有进场的时候至少这个钱还在你的账户里,人家对你通常是没有什么办法的,那是你的钱,你可以把它转出来,你也可以拿它进去做交易,控制权在你手里。但是你一旦买进去以后,这个资金其实就不在你手里了,这个资金就暴露在市场里边,随着市场行情的波动就产生了一个风险。所以只要你一建仓,你就有风险,你的资金的命运就被市场行情所左右了。我们交易者这段时间里就失去了对资金的控制权,这个风险实际上是很大的。

举个例子,做交易建仓就像大河里的一艘小船,河水在奔腾不息地往下流,你把小船推到河里边,船就在水里飘了,它可能碰到激流、碰到漩涡,也可能很缓地在那里飘。实际上你只能看着它却没有什么更好的办法来控制它。如果是这样不就完全失控了吗?实际上它并没有完全失控,你手里还牵着一根绳子,这个小船在河里怎么飘,你是没办法的,但至少你手里还有一根很细的绳子,可以把它拖回来。这根唯一的可以拖回你的小船的就是平仓。我们可以做个平仓,一平仓就等于把小船拖回来了。平仓一个是主动平仓,还有一个就是止损止盈的被动平仓。这是我们的手段,我们的手段实际上很有限,对交易者来说手段是很有限的,真正能够控制资金的就是一个平仓了。平仓是手段,什么时候平仓,把风险控制在什么程度,这是我们在做交易当中要去研究,在具体的操作当中要去计划的东西。这里边就涉及到你对风险的认识程度,你知道交易当中的交易风险它有多危险,它会对你的交易产生多大的影响,然后你要去找一个比较合适的适合你交易的控制的点。这里边讲的就是一个止损。止损有各种各样的方法,以后会专门讲。作为我们现在讲理念讲法则来说,我要再三强调一点,在交易当中的对价位的止损,它只是一个控制风险的手段,它不是我们交易结束的一个手段,你不能把它作为你交易当中来结束交易的唯一手段或者是主要手段。

另外还有一个风险是系统风险,系统风险虽然不多,但是对交易者来说往往具有毁灭性的冲击,更加具有一些不确定性。系统风险往往又是超过在交易当中你的控制能力的。这个东西很多,各种各样,我把凡是不属于在交易过程当中由于行情的波动对交易资金产生的影响、其它方面对你产生的影响都可以列为系统风险。比如说你在做交易的过程当中,突然之间停电了,那你怎么办,你头寸在里边刚刚进去,或者是做了一半停电了,电脑死机了,网络中断了,或者突然之间你的经纪商倒闭了,等等,很多。或者是你正在做交易,突然之间手机响了,你去接个电话,回过头来一看,你的单子坏掉了。很多人不重视这个事情,觉得这都是小事情,其实行情的变化你在做交易的时候,这都是大事情。因为在具体的操作当中,有很多具体的情况是你在现场所控制所感受的,分分秒秒它都会发生变化。

正因为我们是投机者,投机本身就是以小博大的东西,企图以很小的代价去获得一个很大的利润,这是我们作投机的一个最基本的一个思维方法,所以一定是以最小的风险去博取最大的利润,最可靠的是以时间去控制风险,这样你彻底把亏损给截断了。大家都在做价位止损,止损是要做的,但是在我们总的交易理念当中止损只是防止意外风险的。你不能靠止损来终止交易,如果你是靠止损来终止交易的,等于是不断给人家送钱。你要博取最大利润的话,你就要让利润不断地累积,必须把时间周期要放大。但是时间周期不能无原则的放大,或者抱有一种期待在那里放大时间周期,而是根据我们的机会来做,当你看到机会的时候,机会在延续,这个时候你把时间周期一点一点地往外放,一直放到机会消失,或者它停下来,然后你平仓走人。这个时候它会帮你的利润一点一点地扩大。

作为投机者来说,你只有在控制好风险的基础上才能去搏取利润,这是一个最最基本的原则。如果风险没有得到有效控制,哪怕有再大的利益可图我也不会去做。所以风险控制永远是第一位的,追逐利润是第二位的,你一定是在把风险控制好的前提下,去做这样的一个投机。

作者:周宗涛、字宗源 加拿大福湃金融总裁

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