股票赚钱高手如何平稳过滤到期货市场？······ 分享日记 fxplus.cn

最近有几个做股票的大户，本金都是千万级以上的，加我的QQ问期货的事情。他们的问题挺有代表性的，我把这些问题和回答总结了一下，就是下面这篇文章。

注意：这是写给已经在股市里赚到钱的投资者，如果你还没有赚到钱，可能读了之后帮助也不会很大。

非常重要的前提：你已经能在股市里稳定赚钱了。

为什么我要强调，你已经能在股市里赚钱了呢？这是假设，你已经知道了稳定盈利的那些关键的因素，例如风险控制，心态的管理，找到适合自己的方法，这些你可能比我还要在行，甚至是你的独门秘籍。有了这个前提，我就不需要在重复这些最简单的东西。

此时，你或许想增加一种新的投资渠道，或者想在股市下跌的无聊日子找点事做，或者任何其它的原因，让你对期货市场产生了兴趣——这篇文章就是你需要读的。

问：期货市场和股票市场有什么不同？

答：很多。最主要的不同在于：股票不退市就不会爆仓，扛着可以等到解放军，做期货不能死扛，碰上一次就完蛋了。所以期货止损要求更严格。

问：还有什么不同？

答：期货市场比较狠，因为可以无限开仓，只要还有资金，不存在筹码的限制，所以会出现极端的逼多或逼空行情。一旦出来就是大行情，这也是为什么不能扛的原因。

问：从股票市场转到期货市场需要注意什么？

答：不要掉以轻心。我知道你在股票上赚了很多钱，但是期货市场毕竟是你不熟悉的，你的那些方法是有用的，但是交易环境不同，方法的效果是不一样的——如果你大意了，这个市场会欺生，直到把你做怕了为止。开始时不要投入太多资金，拿小单测试，什么时候稳定盈利了，你再增加本金。必要的测试一定要做，这个不能偷懒。

问：我准备拿20%的本金来做，可以吗？

答：你以前做过吗？如果没有，20%的本金还是太多了。期货市场，普通杠杆是8至10倍，其实2至3倍的杠杆，相当于A股目前的风险。如果你交易的是一个新股票，可能只是动用20%至30%的资金吧？那就是2除以8，再乘以20%，应该是5%，用你的本金的5%去试验期货，风险才是比较容易控制的。

问：朋友也是建议我先用小资金测试，没说这么细。用小资金和用你们的历史模拟软件测试，有什么区别？

答：各有优劣。小资金测试的效果，对心理的影响更真实一些；但是，毕竟是5%的资金，和投入20%，或者30%的本金相比，例如你有500万，现在拿25万测试，和真实地用一两百万进行实战时，交易的感受、心理反应，肯定还是不同的。如果是在历史模拟软件上操作，要拿它当真实的交易，否则对心理的影响就会比较弱；好处在于，你可以用200万、500万，甚至一两千万进行测试，交易的过程和真实市场是一致的，你的交易感受更接近于大资金的实盘过程，操作手法可以重现；而且，速度更快，如果你已经有了自己的方法，不必等两三个月，而是在一两天内就可以测出结果。

问：怎么做才会更保险？做小资金测试，还是做模拟训练？

答：从心理上，无论是小资金测试实盘，还是在模拟软件上进行练习，都要把它当成真实的交易。你要记录下来自己的操作理由，交易过程的感受，交易结果，并且对结果进行分析。只有这样，才能更加接近实战的水平。

从次序上讲，应该是先在模拟盘上稳定盈利了，再做小资金实盘测试，这个能稳定盈利了，然后再增加资金，步步接近实盘。如果不能在模拟盘上稳定盈利，用真实的资金，哪怕是小资金，能够在实盘中获利的概率也是很低的。

问：这个我明白了，就是说要慢慢适应这个市场。大概需要多少时间呢？

答：呵呵，这个要看你的能力了。通常情况下，熟悉期货市场需要半年左右吧，能稳定盈利可能需要一年至两年（注意：这是写给已经能在股票上稳定赚钱的人），想在期货上有所做为，可能需要3年以上。

期货日内交易的顶级高手“哈雷”，曾经做过7年股票，然后在期货市场上又做了5年，之后用不到半年时间盈利20倍。这是个典型的案例，你可以参考。

借助我们的模拟训练软件，可以缩短认识期货市场的时间。即使如此，花半年到一年的时间适应期货市场，也是合乎情理的。

问：嗯，我也是这么准备，头一年能不亏就是好的，第二年小赚，第三年再多赚一些。还有别的建议吗？

答：其实不说你也知道的，但是未必能做到。期货市场赚钱快，亏钱更快。如果你的试验成功了，也不要急于马上追加大量的资金，这个过渡一定要有个缓冲过程。如果你能坚持这样做，就可以确保稳定盈利了。就怕一时冲动，过于自信，可能会出大麻烦。期货市场对交易者的心性要求更高，能不能控制住情绪，就看你自己了。