刘斌:大胆走进一个资金博弈的场所······ 分享日记 fxplus.cn – 分享日记

刘斌:大胆走进一个资金博弈的场所······ 分享日记 fxplus.cn

【刘斌】简介:

毕业于英国斯特林大学,投资分析专业,2006年回国参与期货交易,主要做外盘,前三年为日内短线交易,2010年开始转为短期持仓交易风格,目前为职业期货操盘手,2012年底成立投资管理公司,组建团队专职交易外盘,目前主要做境内外期货对冲交易,黄金、白银、原油、日元、欧元是其交易的主要品种,2013年3月起操作客户资金截止目前收益率近60% ,操作风格稳健资金回撤率最大8%。

投资理念:基于宏观基本面的研究,利用各品种的正负相关性做对冲投资。公司对资金管理和风控要求有极为严格的投资程序。

个人荣誉:南华香港紫荆花杯实盘大赛2013.3.1—5.31收益值亚军。

 

【赌场体验埋下期货之缘】

刘斌在英国留学时学的是投资分析、期货期权定价理论等,他一直对投资有浓厚的兴趣,2005年就开始关注LME的铜。决定他做期货最直接的诱因来自于赌场的体验,他回国之后做期货之所以到目前为止从来没爆过仓,就得益于在英国念书的时候一边学习一边去赌场体验,训练了基本的资金管理和心理控制能力。

至于刘斌一回国坚定做期货,就是因为他感觉自己在交易方面有天赋。当时在英国玩21点,为手洗的四副牌,是需要一些技术含量的。那时刘斌确实赢过钱,有一次一晚上就赢了好几万英镑,第二天就去买了一辆二手跑车回来。“赌博”把刘斌点着了,赔率、胜率这些都来自于赌场的亲身体验。他能沉住气,不像一般赌徒越赔越砸,而是亏到底线就直接睡觉去,输就输小的,就认栽。如果没之前赌博的体验,他认为自己肯定会至少爆仓两三次才会认识到市场的残酷性。

 

【刘斌精彩观点】

外盘的优势体现:首先,资金容量更大一些。其次连续性更强 一些,止盈止损我能很好的控制了,这个是主要的,内盘的话跳空经常会蚕食利润,尤其我止损做的比较小的范围。

总体的风控,取决于我的仓位,仓位下的大,止损就特别小,仓位下的小,止损就稍微大一点。

国外市场相比国内市场更为成熟些,更加公平。期货市场的玩法更接近于国外。国内的市场基本上是没赚没亏,我今年60%多的收益都是在外盘上赚钱。

我的操作策略是以投机加入宏观对冲的理念,相关产品比如持有豆油空单,然后多豆粕做几手防御性的多单。我的优势是,开仓的点位下的精确,我花六七年时间就是研究进场点。我培训员工时也会着重训练他们进场点,进场点卡的比较严。

我喜欢研究形态学,K线理论里的东西往深挖掘,其实就是多空的一个力道的对比。比如一个水坝,越堵越高,当水泄下来的时候力度就更强。再比如一个简单的双底,如果加入很多条件的话,在什么情况下的双底,哪个周期的双底,更多的条件限定下来后就会提高盈利概率。

这一种形态学上的盘感不太容易转化为量化,但在培训员工上是可以更容易教授的,具体可以根据对形态的感觉在某个点上往哪个方向开仓,开多少的仓位。我上半年做黄金白银大跌的那个趋势就是用的形态学,包括前一个月原油。

我对市场认识的哲学:在不确定性里找到某些确定的,就像我们的生命是从宇宙中的无秩序寻找秩序。

我以技术面决定入场点位,然后加入基本面以及宏观对冲理念决定仓位。

我觉得期货市场是一个资金博弈的场所,各种要素,包括资金面、经济形势、政治局势等等都会影响到这个市场的走势。

在资金管理方面,品种的相关性要特别注意,比如都做空,同类型相关性不能超过0.6,这是上限,然后就是尽量做好一个总的资金的风控,和每一个品种上的资金风控。

对于我个人来说,所有的品种都能做,我是根据形态来操作,形态符合就可以参与。

跟客户合作时首次入场的仓位刚开始会在10%,我跟期货公司合作的时候他们给我设置最多20%的上限。

从去年交易到现在最大回撤5%左右,未超过10%。

我不是特别看好国内市场的走势,资金有很多外流的情况。

我认为人民币兑美元到五点多的时候会泡沫破裂,目前还不是放空的时候。

想要更便捷、更高效、更实时地了解高手访谈、交易心得、高手活动、交易培训、招聘信息、基金产品等,就关注我们的微信平台吧!

发表回复