如何从一位大学生成长为华尔街操盘手(四)······ 分享日记 fxplus.cn – 分享日记

如何从一位大学生成长为华尔街操盘手(四)······ 分享日记 fxplus.cn

4月6日      赚返点和“抢钱”

培训进入第四天,愈发引人入胜愈发让人心驰神往——美国股市上竟有这么多匪夷所思的赚钱方法,让俺真正理解了什么叫做“天下之大,无奇不有”。许多不可思议的赚钱方法都与美国股市独有的一类交易平台有关。这类交易平台一般被称为电子交易平台Electronic Communications Network,ECN),或另类交易系统Alternative Trading System,ATS),他们构成了一个庞大并且活跃的场外交易市场,美国股票,比如说,通用汽车公司的股票,既可以在纽约股票交易所进行交易,也可以同时在交易所之外的许多电子交易平台上交易。

电子交易平台为了吸引人们到自己的平台上来摆单做交易,一般会规定这样的收费机制:如果交易员A把单子摆在平台上等待(不管是买单还是卖单),然后,交易员B送进来一个单子与A的单子成交,B需要交每1000股3美元的费用,A不仅不交钱,而且还可以赚到每1000股2美元的返点,交易平台则专区每1000股1美元的收入。绝大多数人都是通过低买高卖或“先高卖再低买(做空)”来赚差价。而“返点交易员”不赚差价专门赚返点,一天也能净赚一两千美元呢。对于“返点交易员”来说,价格变动小,成交量大的股票是他们的最爱。因为价格变动小则不容易赔差价,成交量大则容易赚返点。

如果某只股票突然一夜之间从每股几十美元跌倒每股只有几美分,它就会在“临死之前”为“返点交易员”们提供一顿盛宴。比如,一天之内该股成交量可高达一亿股以上,而价格波动却不超过3美分。因为成交量大,而且成交及其频繁,几十万股的买单和卖单摆在那里等一小会就成交了,狂赚返点(每1000股返2美元,20万股就是400美元,一进一出就赚800美元的返点)。同时,因为价格波动超小,有时候,过两三个小时股价才上涨或下跌1美分,做错方向赔差价的概率很小。即使赔一次,20万股每股赔1美分也只不过赔2000美元,而只要平进平出3次就可以赚2400美元的返点。所以,碰上这种股票,很多交易员都可以一天净赚一两万美元。这种股票不知坑害了多少人,临死之前总算是做了一点善事。

不过,后来各个电子交易平台陆续规定,如果一只股票的价格低于1美元返点就不再按股数计算,而是按成交金额计算。这样一来,在股价只有几美分的股票上就赚不到多少返点了。“返点交易”的“黄金时代”宣告结束。

另一种赚钱方法是利用电子交易平台和传统交易所的速度差。长期以来,在交易所里每只股票上都有一个专家,他负责主持该股票的买卖竞价:而电子交易平台则实现了买单和卖单的直接碰撞,没有人工介入,所以电子交易平台上的成交速度明显高于交易所的成交速度。不过,这种速度差一般来说不会形成赚钱机会,因为专家手上握有大机构的买单和卖单,股价的走势基本由专家决定,他虽然慢,你也只有等着,不能轻举妄动。

但是,当某些股票的走势不由专家决定的时候,交易员就可以利用专家速度慢的事实来赚钱。最经典的案例发生在SPY和QQQ在美国股票交易所挂牌交易的初期。Spy和QQQ分别跟踪标准普尔500和纳斯达克100指数,AMEX的专家们根本不可能控制这两个ETF的走势,因为它们的走势是由股指决定的,而AMEX得专家速度缓慢的弱点则暴露无疑。

比如说,标准普尔500指数突然向上蹿了1个点,电子交易平台上SPY的价格立马从134.25美元跳到134.35美元,而此时AMEX的专家在134.25还有5000股要卖出呢!眼疾手快的交易员可以抢到那5000股,马上转手在电子交易平台上以134.35美元卖出,赚500美元,风险几乎为零,简直就像是在抢钱。那时候,很多交易员都可以每天“抢”两三千美元,而每天“抢”两三万美元的强人也不是少数,主要是看谁的手快,手越快“抢”的钱就越多。

后来,AMEX终于受不了了,修改游戏规则,制订了一系列“反抢钱”条款,从而使“抢钱行动”变成了Mission Impossible(不可能完成的任务)。许多只会抢钱不会做交易的“交易员”只好下岗,另谋出路。基本功真是不可少啊,任何战术都有过时的一天。

4月7日       再谈止损

下周就要开始实盘交易了,高总再次强调了坚决止损的重要性,并且指出在“坚决止损”方面俺们可能会遇到的困难以及应对的方法。

一、止损为什么这么难?

1、害怕刚止损出来,股价就掉头回去。

2、有时候不止损,股价还真的调头回去了,让交易员占个小便宜,尝个甜头,下次就更容易心存侥幸,不愿止损了(只是股市的最大陷阱)。

3、连续几次碰到“刚止损出来,股价就调头回去”的现象。

4、还是很喜欢手上的仓位,或者说不确信当前趋势是否已经翻转了。

5、已经接近当天的亏损极限,如果止损出来,账户就会被锁死,当天不能再做实盘。

6、股价变动太大,太快,太突然,还没来及反应,损失就超过止损位和心理承受能力。

7、把损失看成失败。

二、怎样做到坚决止损?

1、设立简单的机制——只要过了止损位,就坚决止损。

2、知道会有很多时候,刚止损出来,股价就调头回去,不因此感到后悔或恼怒;在进仓时机上想办法,而不是放松止损。

3、每次坚决止损之后都肯定自己做了正确的事,不管止损之后股价如何运动。

4、止损之后马上准备做下一笔交易,尽可能抓住下一个机会。

5、把损失看成交易的必然的一部分,看成交易的成本,成本不可避免,但可以控制。

4月10日      俺的第一次

第一次做实盘交易,紧张又兴奋,连手都有点发抖了。

开盘前,高总提醒俺们,超短线交易虽然相对容易上手一些,但还是很有挑战性。要想稳定赚钱,必须把握好六个关键:

一、坚决止损

二、坦然接受损失

三、保证足够的交易次数

四、顺势操作

五、把握好进仓时机

六、保持良好的心态

这六条中的每一条都不容易做到,而和在一起就更难了。所以,对于新手来说,最好是先用一段时间,集中力量解决好“坚决止损”和“坦然接受损失”这两个问题,然后再逐个解决交易次数,顺势操作,进仓时机和心态等问题。最开始的时候不要过分关心赚钱赔钱,勇敢地参与,竭力做到坚决止损,并且把损失看淡一些。

不过,想到终于要真刀真枪上战场了,俺还是忍不住一阵阵激动。

高总让俺们在实盘训练的前期炒“通用电气”(GE),因为它成交量大,比价容易止损。现在,俺账户上有1万美元的资金。虽说够买两百多股GE,但是俺每次进仓只能进100股,因为俺一天最多可以赔50美元,用100股进出可以多做些交易,多得到锻炼。

如果过一段时间之后,俺稳定赢利,公司的风险控制系统就会放宽亏损限制。比如说,允许俺一天最多赔150美元,而且公司也会随即把俺账户上的资金增加到3万美元。那时,俺还是用同样的交易方法,赚两三分钱就走人,赔两三分钱就止损,只不过每次用300股进出,赚到的钱就更多了。这样逐渐增加到每次用500股进出,然后800股,1000股,1500股……如果俺每次用1000股杀进杀出,那就完全有可能每天赚500美元,一个月给公司赚1万美元,自己单月提成超过1万人民币!想一想都让人兴奋!

开盘之后,俺更加激动更兴奋,略微观察了一小会儿,发现GE一直向上涨,就忍不住冲了进去。刚开始,也可能是因为新手手气壮,竟然连着赚了三笔,两个两分的,一个三分的,共赚了7美元,俺正高兴呢,刚进了第四笔,GE猛然调头狂跌,俺还没得及反应,账面损失就超过了每股3分的止损位,成了每股赔6分钱。俺犹豫了一下,觉得如果只是每股赔3分的话,止损出来也没什么大不了,但是这眨眼之间就变成每股赔6分,未免有点多了。如果止损出来的话,前面三笔赚的钱就不剩下多少了,最好是等它回调一下,让俺少陪一点。正在俺迟疑之间,GE又向下跌了,账面损失立刻变成了每股9分钱,俺赶紧止损出来,出来之后,俺马上意识到刚才止损确实不够坚决——应该在第一时间毫不犹豫地止损出来,不管它当时是赔了6分,10分或是60分。只要是超过止损位,及应该马上止损!股市中确实会出现股价运动太快,来不及反应就远远超出止损位的情况。这种情况是交易员所不能控制的,但是,交易员可以控制也必须控制的是,在面对这种超过心理预期的账面损失的时候,能够做到坚决止损,毫不迟疑地以最快的速度止损出来。关于这一点,高总已经讲过好几遍了。可是一到实盘,俺还是犯了这种错误,看来一定要时刻绷紧“止损”这根弦,严格要求自己!

在接下来的交易中,俺基本上都是到了止损位就止了,没怎么犹豫。只是最后一笔,因为止损出来,就会“挂”了,所以迟疑了一会儿。不过,最终还是醒悟过来,主动止损出来了。

当时俺已经赔了47.37美元,如果再赔3美元,就超过了50美元,今天就不能再做实盘了。公司的风险控制系统会锁死俺的账户,明天开盘前才打开。俺买进了100股之后,GE就往下掉了3分钱,账面亏损了3美元。如果是在通常的情况之下,俺应该已经止损出来了。可是,俺一想,如果赔了3美院出来,今天就不能再做实盘了,不如等一等。这时,因为俺的实际亏损加账面亏损已经超过了50美元,一个倒计时5分钟的小钟在屏幕上跳出来开始倒计时。如果5分钟之后,亏损不减少到低于50美元,公司的风险控制系统就会强行平仓,并锁死俺的账户。

过了一分多钟,GE还真往上走了1分钱,账面亏损变成了2美元,合计49.37美元,小于50美元的警戒线,所以小钟消失了。可是,俺刚松了一口气,GE又往下滑了1分钱,小钟又跳出来,重新开始倒计时。过了两分钟,GE又往上走了1分钱,小钟又消失了……就这样,小钟消失又跳出来,来回折腾了四回。俺的心也跟着揪起来又放下,放下又揪起来。俺恨恨地想,如果不是因为这是最后一笔,俺早就止损出来了,不会这么无助地被它折磨。想到这,忽然想起高总说过“止损坚决天地宽”——优秀的交易员来去自由,了无羁绊。他们不会因为舍不得一点损失而丧失机动性,被股票套住。事实上,根本就没有“被股票套住”这么回事,人之所以被套,是因为她自己宁愿被套,也不愿认赔止损。顿时,俺明白过来,俺之所以这么被动软弱地等待,违背“坚决止损”的交易原则,只不过是因为舍不得实盘账户被锁死罢了。于是俺手起“刀”落,“砍”掉了那个赔钱的仓位。

虽然止损出来之后,今天就不能继续做实盘了,俺心里反而觉得云开雾散,光风霁月。俺甚至觉得自己刚才有点痴迷的可笑,真没想到像俺这么果断洒脱之人也会堕入毂中而不自知。看来“坚决止损”确实是不容易做到,稍微有一点儿“干扰”就不太愿意止损了。这就好像对于一个贪玩的小学生来说,要让他“专心学习”是那么难,稍微有一点诱惑,有一点借口,他就把学习抛到脑后了。恐怕要做到“坚决止损”,唯有靠坚强的意志力和自律精神,时刻严格要求自己,不给自己任何借口,强迫自己做到坚决止损。

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