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一个期货经纪人眼中的期货市场······ 分享日记 fxplus.cn

期货,一个在一般人眼中看起来很神秘的词。提起它,大部分的人脑中闪现的词可能是:暴利,风险大,投机,赌博,倾家荡产等,第一印象总是负面的。可是经过本人(一个普通的期货经纪人)在这个市场一段时间的经历,发现人们对期货的理解很片面,上面的这些也对,但不是全部,毕竟没有亲身经历过,是不能正确认识的。下面我就以客观的态度来谈谈对期货市场的一些个人看法。

我先介绍下自己的人生经历:本人属于80后,从小学到中学,再到大学一直是按部就班的走过来的,大学毕业后顺利到了一家国企做技术管理工作,在国企工作好处是稳定,同时也能见识到标准的party的那一套作风,能对这个社会有一个本质的认识,但就一点不好:工资低。刚进去的时候还幻想着:好好干,作出一定成绩后,有机会晋升。头两年那真是老老实实的干,刚出来也很多不懂,有时候要深夜加班也毫无怨言。2年后也融入到那个小社会,也算是技术骨干了,但一直觉得钱太少了,只能勉强养活自己。不过那时候也没什么负担,想想再干一年合同到期,如果没有晋升机会就走人。到第三年正好赶上单位和美国一家超大公司技术合作,有机会到国外培训2个月,前提条件是续签5年。在出国的诱惑下,又卖身5年,想着出去镀镀金,回来后说不定有机会升上去。出国学习回来后,正好有一个职位空缺,就报名竞争了(四选一)。虽然面试中自己表现一般(让我发现了自己一些缺点),但对整个单位的制度有了清醒的认识:关系决定一切啊!像我这样一穷二白的,是没有出头之日了。正好这时遇到了心爱的女友,顿感生存压力,萌生去意。但为了将回国后的任务完成,又勉强做了一年。

在国企整整四年,我青春中最宝贵的四年啊,收获的仅仅是四年的人生经历和3年的违约金。在第四年中我一直在思考,跳槽后做什么?也正是在这一年中,了解到期货,发现这是个暴利的市场,并仔细研究了一番,得出结论,这是个快速致富的途径,但必须有相应的能力才能获得。大概有半年就一直在考虑:是按照我的专业路线走下去呢?还是进入期货市场?经过反复考虑决定,给自己半年时间从期货经纪人做起,认识期货市场,学习操作经验。如果期货作不出成绩就回到专业工作上来。

就这样,我毫不犹豫的以一个标准的新人身份扎入了期货这个充满博弈和杀戮的市场。期货经纪人最主要的工作就是开发客户和维护客户,在开发客户的过程中,遇到了无数次的拒绝和碰壁,甚至有客户直接说:年轻人,劝你早点离开期货市场,干什么都不要做期货。搞的我苦笑不得。在这段时间里,我每天恶补期货基础知识和技术分析知识(以前都没接触过),虽然过程艰辛,但我看到的是期货市场巨大的潜力,并且最近国家在大力发展期货市场,很多新的期货品种上市如:钢材期货,早籼稻,PVC等,还有很多即将上市:原油,股指期货等,相信再过几年期货市场就和现在的股票市场一样被人广为接受。随着在期货市场的时间越长,越对期货有更深的理解。有些看法可能不是很对,请各位期货高手指正。
第一:期货市场的本质?

期货市场有两种人:一种是企业套期保值者,一种是期货投机者(包括个人投机者和组织投机者)。期货市场的本质就是企业套期保值者将实际生产经营中的风险转移到期货投机者身上,是个高风险,高收益的市场。而实际的期货市场就是一个投机市场,据了解估计95%左右的是在投机,套期保值的仅5%。甚至很多大企业以套期保值的名义做着投机的事。

第二:哪些人能在期货市场上赚到钱?

进入这个市场的都是想赚钱的,而真正赚钱的是哪些人呢?我来一一列举;

1、 三大期货交易所。他们是稳赚不赔的,每笔期货交易,他们都要提取手续费,当然有一部分是上交国家了,至于是多少,就不是我们这些普通人能知道的了。

2、 期货公司。期货公司也是靠手续费来赚钱,不过,这一部分手续费要和期货经纪人来分成。期货公司另一部分收入是来自客户资金的利息(这也是一笔不小的收入哦)。有媒体报道有些期货公司也是亏损的,这是因为他们的营运成本大于了收入导致的,属于运营风险。

3、 期货分析师们。他们也是稳赚不赔的,每个月拿固定的工资,不承担任何风险,整天研究基本面和行情,给出大致的分析结果。用脑力劳动换薪水,至于分析的结果可信度如何,只有市场知道了。一般的期货分析师都有专业学历要求,不是一般人能胜任的。

4、 拥有大量客户资源的期货经纪人或居间人。这个群体就好比中间人,将客户和期货公司联系起来。期货经纪人或居间人很多,但真正能拿高工资的是那些拥有大资金客户的人。没有客户资源的经纪人就只能拿点生活费了,有的甚至连生活都是问题。这个群体鱼龙混杂,各种人都有,同时流动性也非常高,能留下来的都是有一定本领的。很多人也很反感他们,因为有些经纪人为了高返佣,帮客户疯狂炒单,导致客户巨亏,很没有职业道德,鄙视。

5、 所谓的期货操盘手。这是一群特殊的人,在法律意义上来讲,他们根本就不存在,期货公司是没有操盘手这个职位的,大部分都是暗地里的,以个人形式或依靠一定的团体存在。操盘手的能力有高有低,没有明确的东西来证明他们的水平,就只有看历史的操盘账户了。他们有部分人同时也是经纪人或居间人身份,做代客理财(当然是暗地里的)。

6、 有现货背景并对期货市场熟知的企业。他们依靠丰富的现货背景,对期货的价格走势判断准确,并且有雄厚的经济实力。一般做中长线,赚期货市场中的大钱。一旦行情与判断相反时,也会亏钱,但他们能在现货市场进行弥补。

7、 有稳定盈利交易策略的投机者。他们是大部分投机者中的佼佼者,有的是天赋异禀,对期货交易天生敏感;有的经过无数次爆仓,失败最终成长起来;有的是经过高手带出来的;有的是经过投资机构培养起来的。他们占整个投机者中的5%不到。

都说期货市场是零和游戏,我看其实是个负和游戏,这个市场赚钱的是少部分人,只有不断有新鲜血液进来,才能不断地发展壮大。好笑的是,大部分人进来总以为自己就是那少数。
第三:应该以如何的心态进入期货市场?

有人问,你作为一个期货经纪人,将期货说的如此可怕,哪谁还来做期货?你的收入不是减少了吗?呵呵,这个问题很简单,因为人都是贪婪的,由于期货市场的保证金交易,双向交易及T+0制度三大利器,导致期货市场能产生高利润。有高利润的地方就有人,这是万古不破的真理。贪婪是魔鬼,很多人都是被贪婪害惨的。那我们应该以怎样的心态进入市场才能把握胜算呢?

首先充分认识到期货市场的风险,时刻保持敬畏的心态,做好长期斗争的准备。要知道在期货市场盈利就好比在斗牛场上,与疯牛斗争一样,你要随时保持警惕,稍有不慎即陷入万劫不复之地。做自己力所能及的事,不激进,不冒进,克制贪婪。

其次,资金的合理性。资金的来源一定不能给你带来心理负担,一定要是可以拿来投机的,即使亏完了也不能影响你生活和心态的。很多人就犯了这个大忌,将全部家当甚至借钱,挪用,贪污钱来做期货。这种人是最愚蠢的,炒客论坛上就有一个贴子,全是这样的失败实例(http://221.181.64.139/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=176616&page=1),大家一定要引以为戒。要知道期货不是人生的全部,有人将它来赌人生,注定是失败的,因为你输不起。

第三,不能偏信他人。期货市场上有很多所谓的分析专家,操盘手,每天都在发布各种消息,真假难辨。轻信他人就好比将头憋在他人裤带上,生死由他了。对任何人都有保持怀疑态度,听了就当听了,但要有自己的主见。即使碰到真的大师,也要先试试水再说。

第四,保持一颗长期学习的心态。期货市场投机具有一定的专业性,并且需要有专门的知识和一定的技巧。对任何一个投机者来说都应该保持长期学习的态度,因为没有一个人能真正玩转期货。学习期货基础知识,研究期货各个品种的基本面,研究技术分析,研究账户风险管理,学习交易技巧等都非一朝一夕能做到的,必须经过潜心的研究和学习才能充分的认识期货。只有当熟悉它时,才能制定合理的交易计划,获取利润。否则即使盈利了,也是偶然,不能长久。

当你以上几点都有心理预期后,你才是一个合格的期货投机者。剩下的就是如何去获取利润了。

第四:如何才能在期货市场获取利润?

在这个市场获取利润大致有两种:一是靠别人,二是靠自己。

靠别人就是找到一个可靠并能稳定盈利的操盘手代为操作或指导操作,然后进行利润分成。这种方法在目前的市场有很大的偶然性,毕竟现在中国还没有公开的合格操盘手供选择,如果所托非人将有一定的风险。

靠自己就是通过自己的判断来进行交易。从目前的总体状况来开,靠自己盈利的仅占5%左右。大部分人都在说趋势+止损+风险管理=盈利,但实际做到的很少,个人认为要想盈利必须学习+实践+总结=盈利。
期货市场交易方式大致有如下四种:

1、 中长线趋势法。

2、 波段交易

3、 日内交易。

4、 超短线超单。

根据自己的资金风险承受能力及交易爱好选择合适的方法,然后认真学习某一种交易方法,学透,学懂,再少单的进行尝试,并在实践中不断调整,完善交易方法。当按此方法进行一段时间能稳定盈利后,再配合风险管理你也就能真正到期货市场拼杀了,这时候你就是一名”老兵”了,生存的机会就大了。这个过程因人而异,有的人很快就领悟了,有的人可能一生都完不成。毕竟期货投机不是科学,不然大家都来赚钱了,呵呵。只不过上面的方法能增加成功的概率。

第五:目前中国期货市场的问题。

虽然进入这个市场还不是很长,但也发现了一些不好的地方。

1、 市场教育度不够。很多人对它都没有真正理解,大部分人将它作为一种赌博,甚至爆富的工具。是的,它能提供丰厚利润的机会,但你能抓住吗?也许一次抓住了,第100次呢?没有很好的风险意识是很难长期生存下去的,除非狠捞一笔就走人。正确理解市场的风险与利润对投资者很重要。

2、 期货公司管理松散。对经纪人的管理根本没有系统性,对市场也没有进行有效细化,放养式的管理,不管黑猫白猫,抓住老鼠的就是好猫。根本没有形成有组织的营销,员工培训和售后服务。找到客户后,不能帮助客户进行有效指导,过一段时间客户自然消亡了,再继续找下个客户,资源严重浪费。

3、 期货经纪人素质参次不齐。有的经纪人为了多拉客户,根本无职业道德,没有尽到交代清楚地义务,更有甚者进行欺骗手段吸引客户。什么代客理财,多好的操盘手啦,等等,最终目的就是拉来客户骗返佣,至于客户是否亏损就不管了。我在开发客户的时候尽量将期货市场的风险和利润、讲透,至于是否选择就看他自己意思了,并尽自己所能提供行情供客户选择,做到问心无愧。

4、 没有专门的操盘手培训的地方。好像在国外有专门这样的培训学校,而国内还是一片空白,基本还是师傅带徒弟的简单方式。不能形成规模效益。我现在就想找个师傅学炒单,可是寻师无路啊,即使有高手,他也不一定会带你。郁闷啊!

5、 没有专门的期货基金。期货毕竟是个专业的投机,需要足够的专业知识和时间。大部分人想进入这个市场的都因为没时间和不懂而止步场外。现在有很多的期货投资公司,但他们大多都是类似于私募,水平也是高低不齐,如果能建立起相应的制度建立合法的期货基金,期货市场将更加繁荣!

以上就是本人做期货经纪人一段时间的感悟,有不到之处还请指点。总的说来还是看好期货市场的发展潜力的,我的目的是为了让大家正确地认识期货市场。在同时本人也在不断学习提高,争取早日能自己操作,最后祝所有期货投资者都日进斗金,实现梦想!

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