丁笠:踯躅于期货市场的修行者······ 分享日记 fxplus.cn – 分享日记
                                       

丁笠:踯躅于期货市场的修行者······ 分享日记 fxplus.cn

交易感悟:

仓位不管大小,只要给权益带来5%的损失,就坚决平仓。

对于趋势交易者来说,止盈的依据就是不断提高止损位。所谓的交易离场点也就是不同市场环境下的止损价位。
  
  相对于其他获奖选手而言,全程收益率三等奖获得者张飞进入期货市场的时间相对不长,2006年借助一轮商品牛市,通过尝试性做多,张飞与商品期货市场结下了不解之缘。“当时也因自己从事加工企业管理工作,对各项原材料尤其是化工和金属的价格走势有一种职业性的关注和敏感。”乘着那波大宗商品涨价风潮,张飞从股市抽调到期市做多玉米的7万元资金迅速翻到了33万元,自此也正式拉开了他的一波三折的期货交易生涯大幕。

张飞喜欢回顾失败交易的经历和总结教训,“初次做期货的成功为我后来的失败埋下了隐患,人在那时候,尤其是新入市场的交易者,往往容易自我膨胀,对期货论坛里的各类风险忠告嗤之以鼻。”初战告捷后,他决定大干一场,又一次投入100万元做多白糖,在市场涨势的洪流中,又轻松地赚到了80万元。“当时感觉钱太好赚了”,极度自负让张飞失去理智,他把从股票市场撤出的200万元全部投入到期货市场。张飞说,当时他在期货市场共有两个账户,一个账户的保证金有30多万元,一个有300多万元,两个账户的资金总量已超越他当时的操作素养和交易水平。

这次交易结果和许多新人走过的路一样,在重仓操作和没有风险意识的背景下,不出意外地亏得一塌糊涂,“记得最后出场时,资金只有45万元左右。”说起那段时间的交易历程和心态,张飞仍然记忆尤新:2008年3月,满仓豆油多单,期价大幅下挫后,心态完全崩溃,“当时不知道该怎么办了,干脆学起顾头不顾尾巴的山鸡,不再看盘,后来都不知道仓是如何平掉的!300多万元的账户赔得只剩下40多万元,另一个30多万的小账户也亏得只剩下1000余元。”

在悄悄地舔好内心创伤后,张飞离开期货市场休息了一段时间,充分进行了反思和总结。后来,复出后的张飞,不仅完善了自己的交易系统,也更加关注交易的风险控制,“止损”也成为每次操作前的念念不忘的自我提醒。“我的原则是,仓位不管大小,只要给权益带来5%的损失,就坚决平仓。这种策略尽管会降低建仓盈利率,但却能让交易者规避大规模的资金损失。”

“做期货如打仗,建仓如布阵”,与主流的轻仓顺势观念并不完全相同,张飞更看重的是建仓时机。十年股票投资经历,做多思维渗透了张飞的整个投资行为,多次努力失败后,他感觉到没必要刻意去改造自己的投资理念。“期货市场我也基本做多,轻易不做空,关键是要有耐心,在综合分析基本面和技术面的基础上,静待时机用自己熟悉的方法来做熟悉的品种。”具体方法是,当他认为时机成熟时,在设好止损的前提下,对自己熟悉的品种建半仓甚至重仓,赚钱就持有,回落就注意关键点位和支撑,“其实,对于趋势交易者来说,止盈的依据就是不断提高止损位。所谓的交易离场点也就是不同市场环境下的止损价位。”

“大事难事看担当,逆境顺境看襟怀,临喜临怒看涵养。”回顾近几年的期货投资经历,张飞表示,期间既有成功的欢愉和幸福,也饱尝了失败的沮丧和苦涩;既有津津乐道的经验和方法,也有痛心疾首、摧心顿足的教训和禁律。而随着投资阅历的增长,张飞越来越觉得做交易就像心性的修炼,一方面要时刻准备着,满怀激情地去“战斗”;另一方面又要保持清醒的头脑,心态平和。“从日常的小事中刻意培养自己不急不躁、着眼未来的思考方法,逐步升华到一种类似于修养的无意识行为”,努力使自己具有“开阔的视野、宽广的胸怀、波澜不兴的涵养”。“视野开阔、胸怀宽广,能让投资者在期货操作中把握大趋势,忽略盘中振荡,不至于浅尝辄止;良好涵养能让投资者处变不惊,冷静应对。大行情到了,根据判断和计划,平静下单,放心休息;即使错过行情,也能轻松应对,静待机会,不至于乱了方寸。”张飞进一步解释。

“授人以鱼不如授人以渔”,说到底,交易作为一种能力,与投资者浑然一体,对于普通投资者而言,获知成熟交易者的学习方法比了解其交易方法或许更受益。张飞谦和地表示自己还需要继续学习,同时他提醒新入市的投资者,“学习基础知识是必需的,每一位投资者在交易前要明白期货市场到底是一个什么样的市场,这有助于从根本上认识期货市场的风险,而只有对市场的不确定性有了深刻理解,才有可能在交易中少交学费。”张飞强调说,市场是最好的老师,“行情变化虽看起来高深莫测,但总有一些定式可循,这好比下棋,尽管没有同样的棋局,但记住了很多棋谱的棋手依然能保持较高胜算率。我们每个人的交易方法和风格虽然不尽相同,但只要不断地总结一些行情定式,且不断地演练,就有机会具备局部洞察行情的能力,在不确定中努力寻求确定。”

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